MądrePieniądze.plNiezależny portal finansowyPremium
Ebooki i kursy

Inwestor 2.0 · Tom III

Portfel, ryzyko i zachowanie inwestora

Budowa portfela odpornego na błędy prognozy: ekspozycje, sizing pozycji, korelacje w stresie, drawdown, zabezpieczenia, rebalancing i dyscyplina decyzji.

Plan publikacji

Co znajdziesz w środku

  1. 01

    Cel portfela, horyzont i zdolność ponoszenia strat

  2. 02

    Ryzyko, korelacja, beta, drawdown i ryzyko ogonowe

  3. 03

    Sizing pozycji, dywersyfikacja i koncentracja

  4. 04

    Reżimy makroekonomiczne i zachowanie klas aktywów

  5. 05

    Instrumenty pochodne, hedging i koszt ochrony

  6. 06

    Błędy poznawcze, dziennik decyzji i proces rebalancingu