MądrePieniądze.plNiezależny portal finansowyPremium
Ebooki i kursy

Program kursu · Finanse

Finanse przedsiębiorstwa i controlling

Kurs łączy rachunkowość, controlling, treasury, modelowanie i raportowanie zarządcze. Uczy uzgadniać dane i budować mechanizmy zarządzania płynnością, marżą oraz planem.

Poziom
Od fundamentów do poziomu CFO
Planowany czas
12 tygodni · 93 h
Tygodniowo
średnio 7-8 h tygodniowo
Forma programu
Online · warsztat modelowy · zamknięcie miesiąca · management pack

Zakres nauki

Program moduł po module

01

Rachunkowość i trzy sprawozdania

18 h

Mechanika zdarzenia gospodarczego od dokumentu do raportu.

  • Plan kont i zasada podwójnego zapisu
  • RZiS, bilans, cash flow
  • Memoriał, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
  • Uzgodnienia i zamknięcie okresu

Zadanie praktyczne

Zaksięguj zestaw zdarzeń i zbuduj uzgodnione sprawozdania za miesiąc.

Kryteria zaliczenia

  • Bilans się zamyka
  • Zmiany gotówki zgadzają się z cash flow
  • Dokumentacja korekt
02

Marża, koszt i ekonomika jednostkowa

18 h

Od kont księgowych do decyzji o cenie, kliencie i procesie.

  • Koszty stałe, zmienne i mieszane
  • Marża brutto, kontrybucyjna i EBITDA
  • ABC, cost-to-serve i rentowność klienta
  • Próg rentowności i dźwignia operacyjna

Zadanie praktyczne

Policz rentowność klientów po uwzględnieniu cost-to-serve i zaproponuj zmianę ceny lub procesu.

Kryteria zaliczenia

  • Jawny driver alokacji
  • Most przychód-marża-EBITDA
  • Decyzja z analizą wrażliwości
03

Płynność, treasury i kapitał obrotowy

19 h

Gotówka jako system terminów, zachowań i limitów.

  • Rolling cash forecast 13 tygodni
  • DSO, DPO, DIO i CCC
  • Windykacja i harmonogram zobowiązań
  • Finansowanie, covenanty i ryzyko stóp

Zadanie praktyczne

Zbuduj 13-tygodniową prognozę gotówki z trzema scenariuszami i planem działań.

Kryteria zaliczenia

  • Poziom dokumentu i terminu
  • Minimum cash oraz alerty
  • Właściciele działań i data rewizji
04

Budżet, forecast i model finansowy

19 h

Model sterowany driverami, scenariuszami i kontrolą integralności.

  • Model 3-statement
  • Drivery wolumenu, ceny, zatrudnienia i CAPEX
  • Scenariusze, sensitivities i break-even
  • NPV, IRR, payback i koszt kapitału

Zadanie praktyczne

Zbuduj model 36-miesięczny z bazą, upside, downside oraz kontrolami bilansu i gotówki.

Kryteria zaliczenia

  • Oddzielone założenia i formuły
  • Automatyczne kontrole integralności
  • Scenariusze z decyzjami
05

Controlling, kontrola i raport zarządczy

19 h

Rytm zarządzania: od odchylenia do działania i zamknięcia.

  • Actual vs budget vs forecast
  • Price-volume-mix i mosty wyniku
  • KPI, progi alertów i odpowiedzialność
  • Kontrole wewnętrzne i pakiet zarządczy

Zadanie praktyczne

Przygotuj miesięczny pakiet zarządczy z komentarzem odchyleń, ryzykami i decyzjami.

Kryteria zaliczenia

  • Jedno źródło każdej liczby
  • Odchylenie rozbite na drivery
  • Działanie, właściciel i termin
Pobierz archiwalny program DS (PDF)

PDF pochodzi z dotychczasowego katalogu Data Strategy. Opisuje program, nie potwierdza dostępności lekcji, terminu naboru ani aktualnej oferty sprzedaży.

Literatura i źródła programu

  • standard

    Ustawa o rachunkowości

    Rzeczpospolita Polska

    Podstawa polskiej sprawozdawczości

  • standard

    MSSF / IFRS

    IFRS Foundation

    Międzynarodowe zasady raportowania

  • książka

    Financial Statement Analysis and Security Valuation

    Stephen Penman

    Łączenie sprawozdań z wartością

  • książka

    Cost Accounting

    Horngren, Datar, Rajan

    Rachunek kosztów i controlling

  • książka

    Principles of Corporate Finance

    Brealey, Myers, Allen

    Decyzje inwestycyjne i finansowanie